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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
426,350
326,342
減価償却費
702,696
587,550
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△388
18,953
受取利息及び受取配当金
△66,222
△78,616
支払利息
9,805
9,024
有形固定資産売却損益（△は益）
4,342
△24,327
投資有価証券売却損益（△は益）
△37,248
△6,549
投資有価証券償還損益（△は益）
△2,790
-
投資有価証券評価損益（△は益）
87,729
会員権評価損
400
固定資産廃棄損
4,646
6,485
助成金収入
△85,672
△58,551
新型コロナウイルス感染症による損失
77,300
62,329
製品保証費
207,437
売上債権の増減額（△は増加）
△279,114
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△183,926
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,480
55,391
仕入債務の増減額（△は減少）
53,961
39,344
預り金の増減額（△は減少）
△297
△1,094
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,200
10,154
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△120,449
△89,685
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10,637
24,770
未払金の増減額（△は減少）
30,478
18,753
未払消費税等の増減額（△は減少）
△50,970
△61,532
その他
25,401
172,568
小計
666,513
1,122,951
利息及び配当金の受取額
65,962
78,191
利息の支払額
△9,818
△8,916
助成金の受取額
55,090
81,633
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△65,244
△74,385
製品保証費の支払額
△207,437
法人税等の支払額
△226,863
△77,418
法人税等の還付額
29,534
485,640
944,153
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△684
△17,260
有形固定資産の取得による支出
△775,280
△1,552,087
有形固定資産の売却による収入
5,082
24,327
無形固定資産の取得による支出
△10,239
△22,738
投資有価証券の取得による支出
△130,564
△26,962
投資有価証券の売却及び償還による収入
156,701
8,699
5,055
△8,618
△749,929
△1,594,640
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
280,000
短期借入金の返済による支出
△330,000
△380,000
長期借入れによる収入
90,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△5,400
△57,200
社債の償還による支出
△50,000
リース債務の返済による支出
△32,778
△25,680
配当金の支払額
△93,139
△108,579
非支配株主への配当金の支払額
△701
△1,100
△92,020
△292,560
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,524
△390
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△358,833
△943,437
現金及び現金同等物の期首残高
2,510,947
2,152,113
現金及び現金同等物の期末残高
1,208,676
