サンメッセ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

297,236

426,350

減価償却費

689,013

702,696

減損損失

1,513

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,002

△388

受取利息及び受取配当金

△71,250

△66,222

支払利息

10,029

9,805

有形固定資産売却損益（△は益）

30,543

4,342

投資有価証券売却損益（△は益）

△42,187

△37,248

投資有価証券償還損益（△は益）

-

△2,790

投資有価証券評価損益（△は益）

133

-

会員権評価損

3,576

-

固定資産廃棄損

5,683

4,646

助成金収入

-

△85,672

新型コロナウイルス感染症による損失

-

77,300

売上債権の増減額（△は増加）

△337,323

△279,114

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17,057

△8,480

仕入債務の増減額（△は減少）

137,922

53,961

預り金の増減額（△は減少）

△42,801

△297

賞与引当金の増減額（△は減少）

108,103

△6,200

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,201

△120,449

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

180,848

△10,637

未払金の増減額（△は減少）

16,122

30,478

未払消費税等の増減額（△は減少）

82,739

△50,970

その他

345

25,401

小計

1,061,389

666,513

利息及び配当金の受取額

71,156

65,962

利息の支払額

△10,323

△9,818

助成金の受取額

-

55,090

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

-

△65,244

法人税等の支払額

△150,086

△226,863

法人税等の還付額

2,536

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

974,672

485,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△31,727

△684

有形固定資産の取得による支出

△734,875

△775,280

有形固定資産の売却による収入

56,973

5,082

無形固定資産の取得による支出

△48,244

△10,239

投資有価証券の取得による支出

△79,313

△130,564

投資有価証券の売却及び償還による収入

104,729

156,701

その他

11,362

5,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

△721,094

△749,929

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

980,000

280,000

短期借入金の返済による支出

△1,080,000

△330,000

長期借入れによる収入

50,000

90,000

長期借入金の返済による支出

△50,000

△5,400

社債の発行による収入

150,000

-

社債の償還による支出

△50,000

-

リース債務の返済による支出

△39,960

△32,778

自己株式の取得による支出

△187

-

配当金の支払額

△93,000

△93,139

非支配株主への配当金の支払額

△744

△701

財務活動によるキャッシュ・フロー

△133,892

△92,020

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,950

△2,524

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

126,636

△358,833

現金及び現金同等物の期首残高

2,384,311

2,510,947

現金及び現金同等物の期末残高

 2,510,947

 2,152,113