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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
300,355
297,236
減価償却費
662,915
689,013
減損損失
-
1,513
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,041
△1,002
受取利息及び受取配当金
△69,529
△71,250
支払利息
10,353
10,029
有形固定資産売却損益（△は益）
△8,565
30,543
投資有価証券売却損益（△は益）
△63,105
△42,187
投資有価証券評価損益（△は益）
21,967
133
会員権評価損
3,576
固定資産廃棄損
1,160
5,683
補助金収入
△2,000
売上債権の増減額（△は増加）
△70,115
△337,323
たな卸資産の増減額（△は増加）
△107,534
△17,057
仕入債務の増減額（△は減少）
46,586
137,922
預り金の増減額（△は減少）
42,295
△42,801
賞与引当金の増減額（△は減少）
939
108,103
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
24,872
9,201
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
158,094
180,848
未払金の増減額（△は減少）
△5,957
16,122
未払消費税等の増減額（△は減少）
58,958
82,739
その他
43,112
345
小計
1,046,844
1,061,389
利息及び配当金の受取額
69,530
71,156
利息の支払額
△10,104
△10,323
法人税等の支払額
△148,528
△150,086
法人税等の還付額
3,069
2,536
960,811
974,672
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,843
△31,727
有形固定資産の取得による支出
△529,648
△734,875
有形固定資産の売却による収入
16,364
56,973
無形固定資産の取得による支出
△41,196
△48,244
投資有価証券の取得による支出
△111,142
△79,313
投資有価証券の売却及び償還による収入
213,650
104,729
補助金による収入
2,000
△826
11,362
△457,642
△721,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
930,000
980,000
短期借入金の返済による支出
△910,000
△1,080,000
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△59,830
△50,000
社債の発行による収入
150,000
社債の償還による支出
リース債務の返済による支出
△38,422
△39,960
自己株式の取得による支出
△757,019
△187
配当金の支払額
△100,496
△93,000
非支配株主への配当金の支払額
△731
△744
△986,499
△133,892
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,279
6,950
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△484,610
126,636
現金及び現金同等物の期首残高
2,868,922
2,384,311
現金及び現金同等物の期末残高
2,510,947
