サンメッセのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 468,839 | 404,867 |
| 減価償却費 | 686,190 | 631,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,492 | 10,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | △91,727 | △102,825 |
| 支払利息 | 8,506 | 8,388 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △23,113 | △150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,385 | △323 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | 5,177 |
| 固定資産廃棄損 | 758 | 4,877 |
| 受取保険金 | △33,449 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 145,636 | 212,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △91,796 | △4,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,246 | △92,166 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,984 | 38,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,711 | 36,803 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,243 | 14,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,844 | △35,693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,579 | △19,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 159,393 | △107,269 |
| その他 | △181,401 | 44,443 |
| 小計 | 1,206,393 | 1,050,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,856 | 102,660 |
| 利息の支払額 | △8,499 | △8,646 |
| 保険金の受取額 | 33,449 | 236 |
| 法人税等の支払額 | △156,779 | △100,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,419 | 1,044,958 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,137 | △10,772 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △390,584 | △303,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,000 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,831 | △12,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △76,391 | △26,367 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,199 | 145,206 |
| その他 | 5,124 | 7,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △465,621 | △200,034 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △280,000 | △280,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,200 | △120,200 |
| リース債務の返済による支出 | △15,758 | △7,947 |
| 配当金の支払額 | △108,276 | △123,564 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,205 | △415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △132,440 | △202,128 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,596 | 5,772 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585,954 | 648,568 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,208,676 | 1,794,630 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,794,630 | 2,443,199 |
