サンメッセのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 404,867 | 380,618 |
| 減価償却費 | 631,462 | 675,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,955 | △3,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | △102,825 | △129,496 |
| 支払利息 | 8,388 | 12,565 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △150 | △30,599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △323 | △1,190 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 5,177 | - |
| 固定資産廃棄損 | 4,877 | 521 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 212,644 | 460,908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,452 | 6,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △92,166 | △129,190 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 38,928 | △43,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,803 | 15,579 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,209 | △1,519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △35,693 | △76,673 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △19,053 | △19,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △107,269 | △7,579 |
| その他 | 44,443 | △60,777 |
| 小計 | 1,050,825 | 1,047,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,660 | 128,580 |
| 利息の支払額 | △8,646 | △13,569 |
| 保険金の受取額 | 236 | - |
| 法人税等の支払額 | △100,117 | △172,984 |
| 法人税等の還付額 | - | 18,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,958 | 1,008,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,772 | △504,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △303,381 | △388,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 30,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,322 | △30,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,367 | △28,341 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 145,206 | 2,020 |
| その他 | 7,453 | 981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △200,034 | △913,959 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △120,200 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △7,947 | △2,043 |
| 配当金の支払額 | △123,564 | △123,926 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △415 | △890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △202,128 | △226,860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,772 | 10,375 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 648,568 | △122,182 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,794,630 | 2,443,199 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,443,199 | 2,321,016 |
