光・彩のキャッシュフロー計算書
（2020年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年２月１日 至 2019年１月31日) | 当事業年度 (自 2019年２月１日 至 2020年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 96,774 | 104,790 |
| 減価償却費 | 37,438 | 42,190 |
| 減損損失 | 8,265 | ― |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △4,260 | 1,255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △158 | 2,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △62,396 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △654 | △857 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | 1,014 | △171 |
| 支払利息 | 2,259 | 2,229 |
| 為替差損益（△は益） | △844 | 555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,109 | △71,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △142,805 | △83,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,869 | 9,168 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 38,790 | △19,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △15,780 | 18,921 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 49,905 | △17 |
| その他 | 17,227 | 14,847 |
| 小計 | 27,537 | 20,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 654 | 857 |
| 利息の支払額 | △2,259 | △2,229 |
| 法人税等の支払額 | △20,395 | △14,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,537 | 5,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △18,005 | △18,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 76,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,427 | △105,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,600 | △152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △420 | △6,430 |
| 投資不動産の取得による支出 | △3,441 | ― |
| 投資不動産の売却による収入 | 104,299 | 19,381 |
| その他 | △5,500 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,904 | △34,472 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,208 | △22,672 |
| 自己株式の取得による支出 | △155 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △2,917 | △4,240 |
| 配当金の支払額 | △15,154 | △15,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △53,436 | 117,799 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 844 | △555 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △35,150 | 88,112 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 374,492 | 339,342 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 339,342 | 427,454 |
