光・彩

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光・彩のキャッシュフロー計算書

（2015年1月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成25年２月１日　至　平成26年１月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年２月１日　至　平成27年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	13,823	△63,387
減価償却費	37,195	33,398
減損損失	－	51,307
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△8,110	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	1,800
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1,700	1,866
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6	△1,398
受取利息及び受取配当金	△693	△718
補助金収入	－	△9,932
支払利息	3,445	3,205
売上債権の増減額（△は増加）	△32,081	△23,153
たな卸資産の増減額（△は増加）	△19,008	△41,194
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,754	122,694
未払債務の増減額（△は減少）	98	10,804
未払又は未収消費税等の増減額	△82	△4,626
破産更生債権等の増減額（△は増加）	51	1,004
その他	△26,650	9,659
小計	△37,073	91,328
利息及び配当金の受取額	676	681
利息の支払額	△3,444	△3,182
法人税等の支払額	△6,069	△7,888
営業活動によるキャッシュ・フロー	△45,911	80,939
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△18,035	△28,479
定期預金の払戻による収入	－	60,443
有形固定資産の取得による支出	△7,679	△28,307
無形固定資産の取得による支出	－	△264
補助金の受取額	－	9,932
その他	△7,424	△7,515
投資活動によるキャッシュ・フロー	△33,140	5,809
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	320,000	－
短期借入金の返済による支出	△230,000	－
長期借入金の返済による支出	△30,024	△28,857
自己株式の取得による支出	△137	△307
リース債務の返済による支出	－	－
配当金の支払額	△9,369	△13,030
その他	△1,063	△1,358
財務活動によるキャッシュ・フロー	49,406	△43,553
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,600	△828
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△28,045	42,367
現金及び現金同等物の期首残高	288,947	260,901
現金及び現金同等物の期末残高	※ 260,901	※ 303,268