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決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年２月１日
至 2022年１月31日)
当事業年度
(自 2022年２月１日
至 2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
19,866
45,472
減価償却費
53,176
60,387
退職給付引当金の増減額（△は減少）
103
4,403
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,200
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17
△7
受取利息及び受取配当金
△599
△1
投資不動産売却損益（△は益）
△2,014
―
投資有価証券売却損益（△は益）
△14,817
支払利息
4,518
4,202
助成金収入
△2,220
為替差損益（△は益）
△2,432
△3,905
売上債権の増減額（△は増加）
△15,194
△23,567
棚卸資産の増減額（△は増加）
△162,108
△188,470
仕入債務の増減額（△は減少）
127,896
△150,645
未払債務の増減額（△は減少）
18,075
6,660
未収消費税等の増減額（△は増加）
△16,681
△4,885
破産更生債権等の増減額（△は増加）
17
その他
△16,865
5,955
小計
7,719
△257,017
利息及び配当金の受取額
599
1
利息の支払額
△4,483
△4,168
助成金の受取額
6,440
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△26,131
9,182
△15,854
△252,003
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△13,000
△10,000
定期預金の払戻による収入
25,454
37,000
有形固定資産の取得による支出
△90,225
△46,857
投資有価証券の取得による支出
△18,921
投資有価証券の売却による収入
20,008
無形固定資産の取得による支出
△17,336
△5,987
投資不動産の売却による収入
26,459
195
△1,100
△68,453
△25,857
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,200
313,400
長期借入金の返済による支出
△80,640
自己株式の取得による支出
△24
△443
リース債務の返済による支出
△4,213
△3,326
配当金の支払額
△14,925
△14,940
△88,602
214,049
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,432
3,905
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△170,477
△59,906
現金及び現金同等物の期首残高
678,938
508,460
現金及び現金同等物の期末残高
※ 508,460
※ 448,553
