光・彩のキャッシュフロー計算書
（2022年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年２月１日 至 2021年１月31日) | 当事業年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 41,107 | 19,866 |
| 減価償却費 | 46,943 | 53,176 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | ― |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 375 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 2,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △630 | △599 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | ― | △2,014 |
| 支払利息 | 4,933 | 4,518 |
| 助成金収入 | △43,253 | △2,220 |
| 為替差損益（△は益） | 1,593 | △2,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,831 | △15,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △86,451 | △162,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,805 | 127,896 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | △2,190 | 18,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △11,718 | △16,681 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | ― | 17 |
| その他 | 8,091 | △16,865 |
| 小計 | 56,638 | 7,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 599 |
| 利息の支払額 | △4,933 | △4,483 |
| 助成金の受取額 | 39,032 | 6,440 |
| 法人税等の支払額 | △29,447 | △26,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,920 | △15,854 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △18,001 | △13,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 25,454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,904 | △90,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,621 | △17,336 |
| 投資不動産の売却による収入 | ― | 26,459 |
| その他 | 182 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,345 | △68,453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63,400 | 11,200 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △46,630 | △80,640 |
| 自己株式の取得による支出 | △162 | △24 |
| リース債務の返済による支出 | △4,213 | △4,213 |
| 配当金の支払額 | △16,892 | △14,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,501 | △88,602 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,593 | 2,432 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,483 | △170,477 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 427,454 | 678,938 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 678,938 | 508,460 |
