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決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年２月１日
至 2020年１月31日)
当事業年度
(自 2020年２月１日
至 2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
104,790
41,107
減価償却費
42,190
46,943
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
―
4,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,255
375
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,200
貸倒引当金の増減額（△は減少）
25
0
受取利息及び受取配当金
△857
△630
投資不動産売却損益（△は益）
△171
支払利息
2,229
4,933
助成金収入
△43,253
為替差損益（△は益）
555
1,593
売上債権の増減額（△は増加）
△71,118
30,831
たな卸資産の増減額（△は増加）
△83,374
△86,451
仕入債務の増減額（△は減少）
9,168
60,805
未払債務の増減額（△は減少）
△19,770
△2,190
未払消費税等の増減額（△は減少）
18,921
△11,718
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△17
その他
14,847
8,091
小計
20,874
56,638
利息及び配当金の受取額
857
630
利息の支払額
△2,229
△4,933
助成金の受取額
39,032
法人税等の支払額
△14,162
△29,447
5,340
61,920
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18,002
△18,001
定期預金の払戻による収入
76,032
有形固定資産の取得による支出
△105,300
△17,904
投資有価証券の取得による支出
△152
無形固定資産の取得による支出
△6,430
△8,621
投資不動産の売却による収入
19,381
182
△34,472
△44,345
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
160,000
63,400
長期借入れによる収入
240,000
長期借入金の返済による支出
△22,672
△46,630
自己株式の取得による支出
△162
リース債務の返済による支出
△4,240
△4,213
配当金の支払額
△15,288
△16,892
117,799
235,501
現金及び現金同等物に係る換算差額
△555
△1,593
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
88,112
251,483
現金及び現金同等物の期首残高
339,342
427,454
現金及び現金同等物の期末残高
※ 427,454
※ 678,938
