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決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年２月１日
至 2019年１月31日)
当事業年度
(自 2019年２月１日
至 2020年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
96,774
104,790
減価償却費
37,438
42,190
減損損失
8,265
―
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△4,260
1,255
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△158
2,200
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△62,396
25
受取利息及び受取配当金
△654
△857
投資不動産売却損益（△は益）
1,014
△171
支払利息
2,259
2,229
為替差損益（△は益）
△844
555
売上債権の増減額（△は増加）
△11,109
△71,118
たな卸資産の増減額（△は増加）
△142,805
△83,374
仕入債務の増減額（△は減少）
13,869
9,168
未払債務の増減額（△は減少）
38,790
△19,770
未払消費税等の増減額（△は減少）
△15,780
18,921
破産更生債権等の増減額（△は増加）
49,905
△17
その他
17,227
14,847
小計
27,537
20,874
利息及び配当金の受取額
654
857
利息の支払額
△2,259
△2,229
法人税等の支払額
△20,395
△14,162
5,537
5,340
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18,005
△18,002
定期預金の払戻による収入
76,032
有形固定資産の取得による支出
△55,427
△105,300
投資有価証券の取得による支出
△9,600
△152
無形固定資産の取得による支出
△420
△6,430
投資不動産の取得による支出
△3,441
投資不動産の売却による収入
104,299
19,381
△5,500
11,904
△34,472
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
160,000
長期借入金の返済による支出
△35,208
△22,672
自己株式の取得による支出
△155
リース債務の返済による支出
△2,917
△4,240
配当金の支払額
△15,154
△15,288
△53,436
117,799
現金及び現金同等物に係る換算差額
844
△555
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△35,150
88,112
現金及び現金同等物の期首残高
374,492
339,342
現金及び現金同等物の期末残高
※ 339,342
※ 427,454
