光・彩

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

当事業年度

(自　平成29年２月１日

　至　平成30年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

61,055

△13,545

減価償却費

30,372

34,084

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,320

2,210

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,350

2,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

245

1,737

受取利息及び受取配当金

△479

△585

支払利息

3,005

2,645

為替差損益（△は益）

－

811

固定資産売却損益（△は益）

－

△92

過年度決算訂正関連費用

－

75,973

売上債権の増減額（△は増加）

57,280

△77,344

たな卸資産の増減額（△は増加）

147,664

4,704

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,492

17,736

未払債務の増減額（△は減少）

△10,499

10,644

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,062

△68,345

その他

757

17,488

小計

311,941

10,621

利息及び配当金の受取額

479

585

利息の支払額

△3,005

△3,032

不正による支出

△124,990

△44,064

過年度決算訂正関連費用の支払額

－

△72,773

法人税等の支払額

△3,587

△19,866

営業活動によるキャッシュ・フロー

180,837

△128,528

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,033

－

定期預金の払戻による収入

－

112,912

有形固定資産の取得による支出

△31,095

△52,421

有形固定資産の売却による収入

－

100

無形固定資産の取得による支出

△872

△8,699

その他

△6,687

△4,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,687

47,335

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△51,314

△35,208

自己株式の取得による支出

△345

△28

リース債務の返済による支出

△1,385

△1,327

配当金の支払額

△14,895

△14,919

財務活動によるキャッシュ・フロー

△67,940

△51,483

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,042

△811

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

55,167

△133,487

現金及び現金同等物の期首残高

452,812

507,979

現金及び現金同等物の期末残高

※ 507,979

※ 374,492