光・彩

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光・彩のキャッシュフロー計算書

（2016年1月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年２月１日　至　平成27年１月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年２月１日　至　平成28年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△63,387	△144,547
減価償却費	33,398	25,486
事業整理損	－	54,333
減損損失	51,307	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,800	△1,960
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1,866	△650
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,398	62,056
受取利息及び受取配当金	△718	△460
補助金収入	△9,932	－
支払利息	3,205	3,163
売上債権の増減額（△は増加）	△23,153	111,197
たな卸資産の増減額（△は増加）	△41,194	117,739
仕入債務の増減額（△は減少）	122,694	△51,022
未払債務の増減額（△は減少）	10,804	△20,800
未払又は未収消費税等の増減額	△4,626	37
破産更生債権等の増減額（△は増加）	1,004	△49,905
その他	9,659	19,834
小計	91,328	124,501
利息及び配当金の受取額	681	534
利息の支払額	△3,182	△3,190
法人税等の支払額	△7,888	△1,861
営業活動によるキャッシュ・フロー	80,939	119,984
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△28,479	△18,025
定期預金の払戻による収入	60,443	－
有形固定資産の取得による支出	△28,307	△14,929
無形固定資産の取得による支出	△264	△21,800
補助金の受取額	9,932	－
その他	△7,515	△7,331
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,809	△62,086
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	151,000
長期借入金の返済による支出	△28,857	△42,683
自己株式の取得による支出	△307	△69
配当金の支払額	△13,030	△14,725
その他	△1,358	△1,447
財務活動によるキャッシュ・フロー	△43,553	92,074
現金及び現金同等物に係る換算差額	△828	16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	42,367	149,988
現金及び現金同等物の期首残高	260,901	303,268
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		△445
現金及び現金同等物の期末残高	303,268	452,812