光・彩

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

当事業年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

45,472

115,827

減価償却費

60,387

56,706

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,403

4,633

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,200

2,200

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

―

受取利息及び受取配当金

△1

△675

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,817

―

支払利息

4,202

5,162

為替差損益（△は益）

△3,905

△148

売上債権の増減額（△は増加）

△23,567

△69,264

棚卸資産の増減額（△は増加）

△188,470

△55,579

仕入債務の増減額（△は減少）

△150,645

32,915

未払債務の増減額（△は減少）

6,660

13,693

未払消費税等の増減額（△は減少）

―

27,621

未収消費税等の増減額（△は増加）

△4,885

15,591

その他

5,955

2,694

小計

△257,017

151,379

利息及び配当金の受取額

1

675

利息の支払額

△4,168

△5,145

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

9,182

△22,894

営業活動によるキャッシュ・フロー

△252,003

124,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

―

定期預金の払戻による収入

37,000

―

有形固定資産の取得による支出

△46,857

△20,417

投資有価証券の取得による支出

△18,921

―

投資有価証券の売却による収入

20,008

―

無形固定資産の取得による支出

△5,987

△8,033

ゴルフ会員権の取得による支出

―

△11,454

その他

△1,100

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,857

△39,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

313,400

7,000

長期借入金の返済による支出

△80,640

△37,890

自己株式の取得による支出

△443

△217

リース債務の返済による支出

△3,326

△4,169

配当金の支払額

△14,940

△14,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

214,049

△50,258

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,905

148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△59,906

33,998

現金及び現金同等物の期首残高

508,460

448,553

現金及び現金同等物の期末残高

※ 448,553

※ 482,551