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決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
当事業年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
115,827
136,862
減価償却費
56,706
60,306
退職給付引当金の増減額（△は減少）
4,633
5,303
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,200
受取利息及び受取配当金
△675
△995
支払利息
5,162
7,995
為替差損益（△は益）
△148
2,837
投資有価証券評価損益（△は益）
―
9,942
固定資産除却損
140
売上債権の増減額（△は増加）
△69,264
47,700
棚卸資産の増減額（△は増加）
△55,579
△70,684
仕入債務の増減額（△は減少）
32,915
27,445
未払債務の増減額（△は減少）
13,693
△759
未払消費税等の増減額（△は減少）
27,621
△27,621
未収消費税等の増減額（△は増加）
15,591
△12,745
その他
2,694
△1,440
小計
151,379
186,484
利息及び配当金の受取額
675
995
利息の支払額
△5,145
△7,872
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△22,894
△38,912
124,014
140,695
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,417
△62,932
投資有価証券の取得による支出
△10,098
無形固定資産の取得による支出
△8,033
△2,902
施設利用権の取得による支出
△25,525
貸付金債権の譲受けによる支出
△209,663
貸付金の回収による収入
209,663
ゴルフ会員権の取得による支出
△11,454
△747
△39,906
△102,206
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,000
190,000
長期借入金の返済による支出
△37,890
自己株式の取得による支出
△217
リース債務の返済による支出
△4,169
△4,035
配当金の支払額
△14,981
△18,691
△50,258
167,272
現金及び現金同等物に係る換算差額
148
△2,837
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
33,998
202,924
現金及び現金同等物の期首残高
448,553
482,551
現金及び現金同等物の期末残高
※ 482,551
※ 685,476
