永大化工のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 274,181 | △283,083 |
| 減価償却費 | 260,657 | 312,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △51,436 | △18,604 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,095 | △8,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,328 | 4,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △6,361 | 4,855 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 90,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,378 | △4,144 |
| 支払利息 | 5,069 | 6,004 |
| 為替差損益（△は益） | △17,422 | △12,685 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △293 | △2,649 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17,502 | 1,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,140 | 182,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △304,758 | 199,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,787 | △469,244 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △206,324 | 160,322 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △98,432 | △239,848 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 67,991 | △85,161 |
| 小計 | 58,157 | △162,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,355 | 5,603 |
| 利息の支払額 | △5,112 | △6,273 |
| 保険金の受取額 | ― | 203,532 |
| 法人税等の支払額 | △115,211 | △109,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △57,810 | △69,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △282,943 | △407,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,997 | 7,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △107,521 | △1,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,965 | 23,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,680 | △27,310 |
| 保険積立金の積立による支出 | △20,737 | △11,351 |
| その他 | 5,948 | △9,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △398,970 | △425,931 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △105,500 | 201,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △176,146 | △193,745 |
| 長期借入れによる収入 | 125,000 | 648,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △37,314 | △45,149 |
| 配当金の支払額 | △93,136 | △91,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △287,096 | 519,028 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,762 | 42,338 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △702,116 | 65,747 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,333,075 | 1,630,959 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,630,959 | 1,696,706 |
