永大化工のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 254,384 | 274,181 |
| 減価償却費 | 254,461 | 260,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,145 | △51,436 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | △1,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | 8,328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8,130 | △6,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,284 | △3,378 |
| 助成金収入 | △16,030 | ― |
| 支払利息 | 6,155 | 5,069 |
| 為替差損益（△は益） | △2,194 | △17,422 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | ― | △293 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,136 | 17,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △108,401 | 20,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,507 | △304,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,678 | 93,787 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △17,596 | △206,324 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,789 | △98,432 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,990 | 67,991 |
| 小計 | 594,812 | 58,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,903 | 4,355 |
| 利息の支払額 | △6,024 | △5,112 |
| 助成金の受取額 | 16,030 | ― |
| 法人税等の支払額 | △10,779 | △115,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,942 | △57,810 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △167,967 | △282,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,030 | 1,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,028 | △107,521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 5,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △480 | △1,680 |
| 保険積立金の積立による支出 | △21,404 | △20,737 |
| その他 | 275 | 5,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197,574 | △398,970 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 125,500 | △105,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △280,716 | △176,146 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 125,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △60,119 | △37,314 |
| 配当金の支払額 | △92,228 | △93,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △217,564 | △287,096 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,601 | 41,762 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,202 | △702,116 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,160,872 | 2,333,075 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,333,075 | 1,630,959 |
