永大化工のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 206,630 | 254,384 |
| 減価償却費 | 262,088 | 254,461 |
| のれん償却額 | 9,783 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △35,544 | 41,145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,725 | ― |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △29,592 | 4,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,554 | △8,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,030 | △4,284 |
| 助成金収入 | ― | △16,030 |
| 支払利息 | 4,516 | 6,155 |
| 為替差損益（△は益） | 1,623 | △2,194 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △39 | ― |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,652 | 5,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,140 | △108,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 245,995 | 32,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △504,733 | 94,678 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,859 | △6,806 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △45,523 | 47,990 |
| 小計 | 208,277 | 594,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,241 | 4,903 |
| 利息の支払額 | △4,627 | △6,024 |
| 助成金の受取額 | ― | 16,030 |
| 法人税等の支払額 | △109,503 | △10,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,388 | 598,942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △224,805 | △167,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,523 | 3,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,893 | △11,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,634 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,239 | △480 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,239 | △21,404 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,615 | ― |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | △10,801 | ― |
| その他 | △1,801 | 275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △254,007 | △197,574 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | ― | 125,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △65,181 | △280,716 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △34,136 | △60,119 |
| 配当金の支払額 | △82,293 | △92,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,389 | △217,564 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,408 | △11,601 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,361 | 172,202 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,086,734 | 2,160,872 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 65,776 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,160,872 | 2,333,075 |
