永大化工のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 358,569 | 206,630 |
| 減価償却費 | 200,110 | 262,088 |
| のれん償却額 | ― | 9,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,732 | △35,544 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △14,200 | 3,725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,377 | △29,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △593 | △4,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,707 | △3,030 |
| 支払利息 | 828 | 4,516 |
| 為替差損益（△は益） | △2,960 | 1,623 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | ― | △39 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △2,605 | 11,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,706 | 87,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,031 | 245,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △137,491 | △504,733 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,431 | △1,859 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51,302 | △45,523 |
| 小計 | 647,065 | 208,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,834 | 4,241 |
| 利息の支払額 | △986 | △4,627 |
| 法人税等の支払額 | △56,997 | △109,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,915 | 98,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △289,686 | △224,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,388 | 2,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △877 | △20,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 10,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,371 | △6,239 |
| 保険積立金の積立による支出 | ― | △13,239 |
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 10,615 |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | ― | △10,801 |
| その他 | △281 | △1,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △288,828 | △254,007 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,000 | △65,181 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 350,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △232 | △34,136 |
| 配当金の支払額 | △69,640 | △82,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,126 | 168,389 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,870 | △4,408 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,344 | 8,361 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,762,390 | 2,086,734 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | ― | 65,776 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,086,734 | 2,160,872 |
