永大化工のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 230,484 | 358,569 |
| 減価償却費 | 147,666 | 200,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,399 | △4,732 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | △14,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,471 | 13,377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,795 | △593 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,637 | △2,707 |
| 支払利息 | 482 | 828 |
| 為替差損益（△は益） | 12,636 | △2,960 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,426 | △2,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △166,095 | 134,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △258,979 | 21,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 348,124 | △137,491 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △35,443 | 32,431 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △2,006 | 51,302 |
| 小計 | 304,126 | 647,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,766 | 4,834 |
| 利息の支払額 | △462 | △986 |
| 法人税等の支払額 | △69,344 | △56,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,085 | 593,915 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △211,091 | △289,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,233 | 8,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △862 | △877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,875 | △6,371 |
| 保険積立金の積立による支出 | △38,250 | ― |
| その他 | 2,604 | △281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △249,241 | △288,828 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,800 | △8,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △510 | △232 |
| 配当金の支払額 | △63,323 | △69,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,633 | 22,126 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19,669 | △2,870 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △110,459 | 324,344 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,872,849 | 1,762,390 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,762,390 | 2,086,734 |
