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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
274,181
△283,083
減価償却費
260,657
312,245
賞与引当金の増減額（△は減少）
△51,436
△18,604
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,095
△8,430
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8,328
4,740
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,361
4,855
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
―
90,000
受取利息及び受取配当金
△3,378
△4,144
支払利息
5,069
6,004
為替差損益（△は益）
△17,422
△12,685
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△293
△2,649
有形固定資産除売却損益（△は益）
17,502
1,203
売上債権の増減額（△は増加）
20,140
182,622
棚卸資産の増減額（△は増加）
△304,758
199,166
仕入債務の増減額（△は減少）
93,787
△469,244
未収入金の増減額（△は増加）
△206,324
160,322
その他の資産の増減額（△は増加）
△98,432
△239,848
その他の負債の増減額（△は減少）
67,991
△85,161
小計
58,157
△162,693
利息及び配当金の受取額
4,355
5,603
利息の支払額
△5,112
△6,273
保険金の受取額
203,532
法人税等の支払額
△115,211
△109,856
△57,810
△69,688
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△282,943
△407,273
有形固定資産の売却による収入
1,997
7,221
投資有価証券の取得による支出
△107,521
△1,100
投資有価証券の売却による収入
5,965
23,315
無形固定資産の取得による支出
△1,680
△27,310
保険積立金の積立による支出
△20,737
△11,351
その他
5,948
△9,431
△398,970
△425,931
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△105,500
201,600
長期借入金の返済による支出
△176,146
△193,745
長期借入れによる収入
125,000
648,000
自己株式の取得による支出
△37,314
△45,149
配当金の支払額
△93,136
△91,676
△287,096
519,028
現金及び現金同等物に係る換算差額
41,762
42,338
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△702,116
65,747
現金及び現金同等物の期首残高
2,333,075
1,630,959
現金及び現金同等物の期末残高
1,696,706
