永大化工

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永大化工のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									254,384	274,181
	減価償却費									254,461	260,657
	賞与引当金の増減額（△は減少）									41,145	△51,436
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									―	△1,095
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									4,200	8,328
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△8,130	△6,361
	受取利息及び受取配当金									△4,284	△3,378
	助成金収入									△16,030	―
	支払利息									6,155	5,069
	為替差損益（△は益）									△2,194	△17,422
	投資有価証券売却及び評価損益（△は益）									―	△293
	有形固定資産除売却損益（△は益）									5,136	17,502
	売上債権の増減額（△は増加）									△108,401	20,140
	棚卸資産の増減額（△は増加）									32,507	△304,758
	仕入債務の増減額（△は減少）									94,678	93,787
	未収入金の増減額（△は増加）									△17,596	△206,324
	その他の資産の増減額（△は増加）									10,789	△98,432
	その他の負債の増減額（△は減少）									47,990	67,991
	小計									594,812	58,157
	利息及び配当金の受取額									4,903	4,355
	利息の支払額									△6,024	△5,112
	助成金の受取額									16,030	―
	法人税等の支払額									△10,779	△115,211
	営業活動によるキャッシュ・フロー									598,942	△57,810
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△167,967	△282,943
	有形固定資産の売却による収入									3,030	1,997
	投資有価証券の取得による支出									△11,028	△107,521
	投資有価証券の売却による収入									―	5,965
	無形固定資産の取得による支出									△480	△1,680
	保険積立金の積立による支出									△21,404	△20,737
	その他									275	5,948
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△197,574	△398,970
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									125,500	△105,500
	長期借入金の返済による支出									△280,716	△176,146
	長期借入れによる収入									90,000	125,000
	自己株式の取得による支出									△60,119	△37,314
	配当金の支払額									△92,228	△93,136
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△217,564	△287,096
現金及び現金同等物に係る換算差額										△11,601	41,762
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										172,202	△702,116
現金及び現金同等物の期首残高										2,160,872	2,333,075
現金及び現金同等物の期末残高										2,333,075	1,630,959