永大化工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

206,630

254,384

減価償却費

262,088

254,461

のれん償却額

9,783

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

△35,544

41,145

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,725

―

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△29,592

4,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,554

△8,130

受取利息及び受取配当金

△3,030

△4,284

助成金収入

―

△16,030

支払利息

4,516

6,155

為替差損益（△は益）

1,623

△2,194

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△39

―

有形固定資産除売却損益（△は益）

11,652

5,136

売上債権の増減額（△は増加）

87,140

△108,401

たな卸資産の増減額（△は増加）

245,995

32,507

仕入債務の増減額（△は減少）

△504,733

94,678

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,859

△6,806

その他の負債の増減額（△は減少）

△45,523

47,990

小計

208,277

594,812

利息及び配当金の受取額

4,241

4,903

利息の支払額

△4,627

△6,024

助成金の受取額

―

16,030

法人税等の支払額

△109,503

△10,779

営業活動によるキャッシュ・フロー

98,388

598,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△224,805

△167,967

有形固定資産の売却による収入

2,523

3,030

投資有価証券の取得による支出

△20,893

△11,028

投資有価証券の売却による収入

10,634

―

無形固定資産の取得による支出

△6,239

△480

保険積立金の積立による支出

△13,239

△21,404

保険積立金の解約による収入

10,615

―

非連結子会社出資金の払込による支出

△10,801

―

その他

△1,801

275

投資活動によるキャッシュ・フロー

△254,007

△197,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

―

125,500

長期借入金の返済による支出

△65,181

△280,716

長期借入れによる収入

350,000

90,000

自己株式の取得による支出

△34,136

△60,119

配当金の支払額

△82,293

△92,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

168,389

△217,564

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,408

△11,601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,361

172,202

現金及び現金同等物の期首残高

2,086,734

2,160,872

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

 65,776

―

現金及び現金同等物の期末残高

 2,160,872

 2,333,075