永大化工

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永大化工のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									230,484	358,569
	減価償却費									147,666	200,110
	賞与引当金の増減額（△は減少）									9,399	△4,732
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									800	△14,200
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									7,471	13,377
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									6,795	△593
	受取利息及び受取配当金									△2,637	△2,707
	支払利息									482	828
	為替差損益（△は益）									12,636	△2,960
	有形固定資産除売却損益（△は益）									5,426	△2,605
	売上債権の増減額（△は増加）									△166,095	134,706
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△258,979	21,031
	仕入債務の増減額（△は減少）									348,124	△137,491
	その他の資産の増減額（△は増加）									△35,443	32,431
	その他の負債の増減額（△は減少）									△2,006	51,302
	小計									304,126	647,065
	利息及び配当金の受取額									4,766	4,834
	利息の支払額									△462	△986
	法人税等の支払額									△69,344	△56,997
	営業活動によるキャッシュ・フロー									239,085	593,915
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△211,091	△289,686
	有形固定資産の売却による収入									1,233	8,388
	投資有価証券の取得による支出									△862	△877
	無形固定資産の取得による支出									△2,875	△6,371
	保険積立金の積立による支出									△38,250	―
	その他									2,604	△281
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△249,241	△288,828
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△16,800	△8,000
	長期借入れによる収入									―	100,000
	自己株式の取得による支出									△510	△232
	配当金の支払額									△63,323	△69,640
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△80,633	22,126
現金及び現金同等物に係る換算差額										△19,669	△2,870
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△110,459	324,344
現金及び現金同等物の期首残高										1,872,849	1,762,390
現金及び現金同等物の期末残高										1,762,390	2,086,734