永大化工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△283,083

234,025

減価償却費

312,245

318,498

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,604

30,332

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,430

7,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,740

4,255

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,855

△19,509

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

90,000

△90,000

受取利息及び受取配当金

△4,144

△3,694

支払利息

6,004

9,221

為替差損益（△は益）

△12,685

△13,515

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△2,649

―

有形固定資産除売却損益（△は益）

1,203

6,537

売上債権の増減額（△は増加）

182,622

△180,590

棚卸資産の増減額（△は増加）

199,166

152,821

仕入債務の増減額（△は減少）

△469,244

△243,574

未収入金の増減額（△は増加）

160,322

32,786

その他の資産の増減額（△は増加）

△239,848

117,148

その他の負債の増減額（△は減少）

△85,161

12,512

小計

△162,693

374,255

利息及び配当金の受取額

5,603

5,285

利息の支払額

△6,273

△9,164

保険金の受取額

203,532

―

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△109,856

32,393

営業活動によるキャッシュ・フロー

△69,688

402,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△407,273

△234,334

有形固定資産の売却による収入

7,221

7,163

投資有価証券の取得による支出

△1,100

△1,137

投資有価証券の売却による収入

23,315

―

無形固定資産の取得による支出

△27,310

―

保険積立金の積立による支出

△11,351

△27,554

保険積立金の解約による収入

―

95,980

その他

△9,431

△947

投資活動によるキャッシュ・フロー

△425,931

△160,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

201,600

△137,600

長期借入金の返済による支出

△193,745

△284,584

長期借入れによる収入

648,000

208,000

自己株式の取得による支出

△45,149

―

配当金の支払額

△91,676

△66,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

519,028

△280,946

現金及び現金同等物に係る換算差額

42,338

38,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

65,747

△642

現金及び現金同等物の期首残高

1,630,959

1,696,706

現金及び現金同等物の期末残高

 1,696,706

 1,696,064