竹田ｉＰホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

779,540

836,236

減価償却費

864,208

812,965

繰延資産償却額

13,120

13,120

投資有価証券売却損益（△は益）

△71,676

△75,845

固定資産除売却損益（△は益）

28,026

4,804

貸倒引当金の増減額（△は減少）

66,757

3,302

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,080

12,924

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

102,252

110,660

受取利息及び受取配当金

△46,307

△41,684

支払利息

40,390

31,453

為替差損益（△は益）

5,200

1,788

売上債権の増減額（△は増加）

110,583

686,821

たな卸資産の増減額（△は増加）

325,708

102,128

仕入債務の増減額（△は減少）

△446,000

△727,605

未払消費税等の増減額（△は減少）

△79,784

△88,749

その他

△340,794

56,569

小計

1,344,145

1,738,892

利息及び配当金の受取額

46,557

42,691

利息の支払額

△39,712

△30,955

法人税等の支払額

△244,363

△427,786

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,106,626

1,322,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△39,962

△27,390

定期預金の払戻による収入

51,180

135,466

有形固定資産の取得による支出

△296,161

△376,054

有形固定資産の売却による収入

4,232

42,286

無形固定資産の取得による支出

△59,049

△28,086

投資有価証券の取得による支出

△117,919

△116,476

投資有価証券の売却による収入

166,500

97,871

貸付けによる支出

△15,870

△553,059

貸付金の回収による収入

13,501

4,214

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

248,228

保険積立金の解約による収入

－

101,738

その他

△1,980

△14,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

△295,528

△486,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△148,758

△1,241

リース債務の返済による支出

△280,182

△271,351

長期借入れによる収入

318,360

215,389

長期借入金の返済による支出

△864,584

△612,881

自己株式の取得による支出

△24

△26

配当金の支払額

△88,542

△112,689

非支配株主への配当金の支払額

△3,500

△3,500

その他の支出

△17,834

△11,832

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,085,066

△798,134

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,691

△4,199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△281,659

34,467

現金及び現金同等物の期首残高

4,388,407

4,155,434

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額

48,686

－

現金及び現金同等物の期末残高

4,155,434

4,189,901