竹田ｉＰホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,020

1,126

減価償却費

911

852

減損損失

124

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△40

－

固定資産除売却損益（△は益）

△325

△68

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

65

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

64

△25

受取利息及び受取配当金

△55

△72

支払利息

32

28

売上債権の増減額（△は増加）

538

128

棚卸資産の増減額（△は増加）

△76

34

仕入債務の増減額（△は減少）

△545

477

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5

△27

その他

62

△10

小計

1,728

2,494

利息及び配当金の受取額

57

72

利息の支払額

△31

△28

法人税等の支払額

△138

△302

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,615

2,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△721

△826

有形固定資産の売却による収入

1,527

251

無形固定資産の取得による支出

△132

△150

投資有価証券の取得による支出

△104

△146

投資有価証券の売却及び償還による収入

207

150

貸付けによる支出

△56

△2

貸付金の回収による収入

30

7

その他

△98

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

651

△772

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900

△20

リース債務の返済による支出

△329

△324

長期借入れによる収入

386

600

長期借入金の返済による支出

△672

△1,003

配当金の支払額

△114

△147

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,635

△900

現金及び現金同等物に係る換算差額

38

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

669

575

現金及び現金同等物の期首残高

4,575

5,346

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

101

－

現金及び現金同等物の期末残高

5,346

5,921