竹田ｉＰホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△506

1,020

減価償却費

864

911

減損損失

272

124

投資有価証券評価損益（△は益）

14

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△40

固定資産除売却損益（△は益）

124

△325

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△73

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△333

64

受取利息及び受取配当金

△53

△55

支払利息

26

32

売上債権の増減額（△は増加）

672

538

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6

△76

仕入債務の増減額（△は減少）

△652

△545

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20

△5

特別退職金

594

－

その他

△90

62

小計

808

1,728

利息及び配当金の受取額

54

57

利息の支払額

△26

△31

法人税等の支払額

△174

△138

特別退職金の支払額

△594

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

68

1,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,181

△721

有形固定資産の売却による収入

68

1,527

無形固定資産の取得による支出

△97

△132

投資有価証券の取得による支出

△7

△104

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

207

貸付けによる支出

△26

△56

貸付金の回収による収入

5

30

その他

△7

△98

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,247

651

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

900

△900

リース債務の返済による支出

△428

△329

長期借入れによる収入

670

386

長期借入金の返済による支出

△367

△672

配当金の支払額

△97

△114

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

672

△1,635

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△529

669

現金及び現金同等物の期首残高

4,963

4,575

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

142

101

現金及び現金同等物の期末残高

4,575

5,346