竹田ｉＰホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

589

△506

減価償却費

848

864

減損損失

－

272

投資有価証券評価損益（△は益）

14

14

投資有価証券売却損益（△は益）

△50

－

固定資産除売却損益（△は益）

1

124

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

△23

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

△73

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

△333

受取利息及び受取配当金

△56

△53

支払利息

29

26

為替差損益（△は益）

△0

0

売上債権の増減額（△は増加）

22

672

たな卸資産の増減額（△は増加）

△99

△6

仕入債務の増減額（△は減少）

△400

△652

未払消費税等の増減額（△は減少）

96

△20

特別退職金

－

594

その他

△105

△90

小計

877

808

利息及び配当金の受取額

57

54

利息の支払額

△29

△26

法人税等の支払額

△178

△174

特別退職金の支払額

－

△594

営業活動によるキャッシュ・フロー

727

68

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△173

△0

定期預金の払戻による収入

188

－

有形固定資産の取得による支出

△732

△1,181

有形固定資産の売却による収入

42

68

無形固定資産の取得による支出

△78

△97

投資有価証券の取得による支出

△7

△7

投資有価証券の売却による収入

53

－

貸付けによる支出

△202

△26

貸付金の回収による収入

99

5

その他

△44

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△856

△1,247

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

900

リース債務の返済による支出

△354

△428

長期借入れによる収入

900

670

長期借入金の返済による支出

△631

△367

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△125

－

配当金の支払額

△129

△97

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

その他

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△244

672

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△377

△529

現金及び現金同等物の期首残高

5,341

4,963

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

142

現金及び現金同等物の期末残高

4,963

4,575