竹田ｉＰホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△329

589

減価償却費

917

848

減損損失

933

－

投資有価証券評価損益（△は益）

28

14

投資有価証券売却損益（△は益）

△39

△50

固定資産除売却損益（△は益）

45

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△15

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43

23

受取利息及び受取配当金

△49

△56

支払利息

30

29

為替差損益（△は益）

0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

610

22

たな卸資産の増減額（△は増加）

△101

△99

仕入債務の増減額（△は減少）

△10

△400

未払消費税等の増減額（△は減少）

40

96

その他

70

△105

小計

2,201

877

利息及び配当金の受取額

50

57

利息の支払額

△30

△29

法人税等の支払額

△211

△178

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,010

727

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18

△173

定期預金の払戻による収入

13

188

有形固定資産の取得による支出

△1,210

△732

有形固定資産の売却による収入

58

42

無形固定資産の取得による支出

△60

△78

無形固定資産の売却による収入

3

－

投資有価証券の取得による支出

△8

△7

投資有価証券の売却による収入

151

53

貸付けによる支出

△151

△202

貸付金の回収による収入

90

99

保険積立金の解約による収入

72

－

その他

△48

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,108

△856

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

100

リース債務の返済による支出

△358

△354

長期借入れによる収入

327

900

長期借入金の返済による支出

△379

△631

セール・アンド・リースバックによる収入

457

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△125

配当金の支払額

△153

△129

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△109

△244

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

785

△377

現金及び現金同等物の期首残高

4,555

5,341

現金及び現金同等物の期末残高

5,341

4,963