竹田ｉＰホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

841

△329

減価償却費

851

917

減損損失

－

933

投資有価証券評価損益（△は益）

0

28

投資有価証券売却損益（△は益）

△56

△39

固定資産除売却損益（△は益）

△6

45

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

43

受取利息及び受取配当金

△53

△49

支払利息

27

30

為替差損益（△は益）

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△397

610

たな卸資産の増減額（△は増加）

4

△101

仕入債務の増減額（△は減少）

672

△10

未払消費税等の増減額（△は減少）

△49

40

その他

240

70

小計

2,121

2,201

利息及び配当金の受取額

54

50

利息の支払額

△27

△30

法人税等の支払額

△306

△211

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,842

2,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12

△18

定期預金の払戻による収入

－

13

有形固定資産の取得による支出

△973

△1,210

有形固定資産の売却による収入

256

58

無形固定資産の取得による支出

△57

△60

無形固定資産の売却による収入

－

3

投資有価証券の取得による支出

△107

△8

投資有価証券の売却による収入

102

151

貸付けによる支出

△8

△151

貸付金の回収による収入

6

90

保険積立金の解約による収入

－

72

その他

△24

△48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△818

△1,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

－

リース債務の返済による支出

△226

△358

長期借入れによる収入

310

327

長期借入金の返済による支出

△648

△379

セール・アンド・リースバックによる収入

－

457

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△120

△153

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△658

△109

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

365

785

現金及び現金同等物の期首残高

4,189

4,555

現金及び現金同等物の期末残高

4,555

5,341