竹田ｉＰホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

836,236

841,902

減価償却費

812,965

851,204

繰延資産償却額

13,120

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△75,845

△56,903

固定資産除売却損益（△は益）

4,804

△6,671

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,302

9,964

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,924

17,678

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

110,660

19,754

受取利息及び受取配当金

△41,684

△53,638

支払利息

31,453

27,344

為替差損益（△は益）

1,788

126

売上債権の増減額（△は増加）

686,821

△397,903

たな卸資産の増減額（△は増加）

102,128

4,330

仕入債務の増減額（△は減少）

△727,605

672,620

未払消費税等の増減額（△は減少）

△88,749

△49,653

その他

56,569

241,249

小計

1,738,892

2,121,405

利息及び配当金の受取額

42,691

54,645

利息の支払額

△30,955

△27,344

法人税等の支払額

△427,786

△306,549

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,322,842

1,842,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△27,390

△12,300

定期預金の払戻による収入

135,466

－

有形固定資産の取得による支出

△376,054

△973,894

有形固定資産の売却による収入

42,286

256,448

無形固定資産の取得による支出

△28,086

△57,438

投資有価証券の取得による支出

△116,476

△107,839

投資有価証券の売却による収入

97,871

102,901

貸付けによる支出

△553,059

△8,960

貸付金の回収による収入

4,214

6,960

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

248,228

－

保険積立金の解約による収入

101,738

－

その他

△14,779

△24,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

△486,041

△818,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,241

30,000

リース債務の返済による支出

△271,351

△226,360

長期借入れによる収入

215,389

310,000

長期借入金の返済による支出

△612,881

△648,154

自己株式の取得による支出

△26

△68

配当金の支払額

△112,689

△120,738

非支配株主への配当金の支払額

△3,500

△3,500

その他の支出

△11,832

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△798,134

△658,822

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,199

1,369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,467

365,763

現金及び現金同等物の期首残高

4,155,434

4,189,901

現金及び現金同等物の期末残高

4,189,901

4,555,665