竹田ｉＰホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

514,925

779,540

減価償却費

942,551

864,208

繰延資産償却額

13,120

13,120

投資有価証券売却損益（△は益）

△326

△71,676

固定資産除売却損益（△は益）

30,109

28,026

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,413

66,757

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,204

△7,080

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

70,127

102,252

受取利息及び受取配当金

△37,724

△46,307

支払利息

55,933

40,390

為替差損益（△は益）

△1,221

5,200

売上債権の増減額（△は増加）

288,007

110,583

たな卸資産の増減額（△は増加）

△233,728

325,708

仕入債務の増減額（△は減少）

△542,287

△446,000

未払消費税等の増減額（△は減少）

196,296

△79,784

その他

278,147

△340,794

小計

1,573,725

1,344,145

利息及び配当金の受取額

37,724

46,557

利息の支払額

△54,736

△39,712

法人税等の支払額

△368,590

△244,363

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,188,122

1,106,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△43,307

△39,962

定期預金の払戻による収入

281,141

51,180

有形固定資産の取得による支出

△292,932

△296,161

有形固定資産の売却による収入

24,996

4,232

無形固定資産の取得による支出

△70,245

△59,049

投資有価証券の取得による支出

△69,955

△117,919

投資有価証券の売却による収入

6,986

166,500

貸付けによる支出

△40,400

△15,870

貸付金の回収による収入

9,991

13,501

子会社株式の取得による支出

△100,000

－

その他

13,077

△1,980

投資活動によるキャッシュ・フロー

△280,647

△295,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

180,000

△148,758

リース債務の返済による支出

△285,035

△280,182

長期借入れによる収入

1,235,000

318,360

長期借入金の返済による支出

△1,756,649

△864,584

自己株式の取得による支出

△28,359

△24

配当金の支払額

△97,004

△88,542

非支配株主への配当金の支払額

△3,500

△3,500

その他の支出

△85,906

△17,834

財務活動によるキャッシュ・フロー

△841,455

△1,085,066

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,221

△7,691

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

67,240

△281,659

現金及び現金同等物の期首残高

4,321,166

4,388,407

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額

－

48,686

現金及び現金同等物の期末残高

4,388,407

4,155,434