竹田ｉＰホールディングス

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竹田ｉＰホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	541,634	514,925
減価償却費	904,870	942,551
繰延資産償却額	13,120	13,120
固定資産除売却損益（△は益）	20,472	30,109
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9,816	△5,413
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,474	5,204
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	148,505	70,127
受取利息及び受取配当金	△33,520	△37,724
支払利息	63,866	55,933
為替差損益（△は益）	△136	△1,221
売上債権の増減額（△は増加）	△583,294	288,007
たな卸資産の増減額（△は増加）	19,252	△233,728
仕入債務の増減額（△は減少）	968,141	△542,287
未払消費税等の増減額（△は減少）	40,065	196,296
その他	141,605	277,821
小計	2,240,242	1,573,725
利息及び配当金の受取額	33,466	37,724
利息の支払額	△63,489	△54,736
法人税等の支払額	△104,190	△368,590
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,106,028	1,188,122
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△22,986	△43,307
定期預金の払戻による収入	7,740	281,141
有価証券の償還による収入	100,000	－
有形固定資産の取得による支出	△483,397	△292,932
有形固定資産の売却による収入	340,994	24,996
無形固定資産の取得による支出	△34,493	△70,245
投資有価証券の取得による支出	△30,393	△69,955
投資有価証券の売却による収入	－	6,986
ゴルフ会員権の取得による支出	△16,095	－
ゴルフ会員権の売却による収入	19	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	172,718	－
貸付けによる支出	△10,280	△40,400
貸付金の回収による収入	120,978	9,991
子会社株式の取得による支出	△21,036	△100,000
その他	△7,629	13,077
投資活動によるキャッシュ・フロー	116,139	△280,647
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△390,000	180,000
リース債務の返済による支出	△247,222	△285,035
長期借入れによる収入	250,000	1,235,000
長期借入金の返済による支出	△548,646	△1,756,649
自己株式の取得による支出	－	△28,359
配当金の支払額	△81,082	△97,004
少数株主への配当金の支払額	△3,500	△3,500
その他の支出	△835,167	△85,906
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,855,618	△841,455
現金及び現金同等物に係る換算差額	136	1,221
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	366,686	67,240
現金及び現金同等物の期首残高	3,954,480	4,321,166
現金及び現金同等物の期末残高	4,321,166	4,388,407