竹田ｉＰホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,053

1,319

減価償却費

813

919

減損損失

41

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

△55

固定資産除売却損益（△は益）

△199

33

固定資産圧縮損

85

464

補助金収入

△85

△490

貸倒引当金の増減額（△は減少）

63

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

70

54

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△69

△190

受取利息及び受取配当金

△81

△92

支払利息

27

24

売上債権の増減額（△は増加）

447

716

棚卸資産の増減額（△は増加）

△98

△92

仕入債務の増減額（△は減少）

△690

357

未払消費税等の増減額（△は減少）

222

△121

その他

△129

257

小計

1,461

3,107

利息及び配当金の受取額

81

92

利息の支払額

△27

△24

法人税等の支払額

△265

△359

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,249

2,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△28

△200

定期預金の払戻による収入

－

200

有形固定資産の取得による支出

△1,026

△1,600

有形固定資産の売却による収入

594

4

無形固定資産の取得による支出

△122

△219

補助金の受取額

85

490

投資有価証券の取得による支出

△142

△17

投資有価証券の売却及び償還による収入

22

75

貸付けによる支出

△35

△18

貸付金の回収による収入

7

2

差入保証金の差入による支出

△1

△418

差入保証金の回収による収入

2

407

その他

16

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△627

△1,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

90

△310

リース債務の返済による支出

△275

△306

長期借入れによる収入

100

200

長期借入金の返済による支出

△308

△292

配当金の支払額

△197

△215

非支配株主からの払込みによる収入

－

12

非支配株主への配当金の支払額

△5

△3

その他

△2

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△600

△921

現金及び現金同等物に係る換算差額

22

49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

44

670

現金及び現金同等物の期首残高

5,921

6,016

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

49

－

現金及び現金同等物の期末残高

6,016

6,686