竹田ｉＰホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,126

1,053

減価償却費

852

813

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△8

減損損失

－

41

固定資産除売却損益（△は益）

△68

△199

固定資産圧縮損

－

85

補助金の受取額

－

△85

貸倒引当金の増減額（△は減少）

65

63

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

70

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25

△69

受取利息及び受取配当金

△72

△81

支払利息

28

27

売上債権の増減額（△は増加）

128

447

棚卸資産の増減額（△は増加）

34

△98

仕入債務の増減額（△は減少）

477

△690

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27

222

その他

△10

△129

小計

2,494

1,461

利息及び配当金の受取額

72

81

利息の支払額

△28

△27

法人税等の支払額

△302

△265

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,235

1,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△826

△1,026

有形固定資産の売却による収入

251

594

無形固定資産の取得による支出

△150

△122

補助金の受取額

－

85

投資有価証券の取得による支出

△146

△142

投資有価証券の売却及び償還による収入

150

22

貸付けによる支出

△2

△35

貸付金の回収による収入

7

7

その他

△55

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△772

△627

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20

90

リース債務の返済による支出

△324

△275

長期借入れによる収入

600

100

長期借入金の返済による支出

△1,003

△308

配当金の支払額

△147

△197

非支配株主への配当金の支払額

△3

△5

その他

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△900

△600

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

575

44

現金及び現金同等物の期首残高

5,346

5,921

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

49

現金及び現金同等物の期末残高

5,921

6,016