レックのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,796 | 1,681 |
| 減価償却費 | 4,713 | 4,364 |
| 減損損失 | 93 | 15 |
| のれん償却額 | 148 | 113 |
| 株式報酬費用 | 148 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △40 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | 18 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △24 | △49 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △1 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △108 | △155 |
| 支払利息 | 148 | 204 |
| 為替差損益（△は益） | △34 | △20 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | △249 | ― |
| 補助金収入 | △564 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,633 | △959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,939 | 138 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 523 | 150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △238 | △64 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 588 | 52 |
| その他 | 59 | 42 |
| 小計 | 3,393 | 5,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 170 |
| 利息の支払額 | △155 | △200 |
| 法人税等の支払額 | △829 | △260 |
| 法人税等の還付額 | ― | 399 |
| 補助金の受取額 | 564 | ― |
| 企業誘致助成金の受取額 | 241 | ― |
| その他 | 33 | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,370 | 5,941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △16,096 | △12,928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,712 | 12,443 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | ― | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,685 | △2,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31 | △42 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △2,288 | △800 |
| その他 | △30 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,420 | △2,254 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,800 | 2,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,800 | △2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 14,250 | 8,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,376 | △5,643 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △114 | △113 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △92 | ― |
| 配当金の支払額 | △815 | △713 |
| その他 | △0 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,850 | 2,252 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | 49 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,922 | 5,988 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,483 | 14,405 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,405 | 20,394 |
