レックのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,960 | 5,408 |
| 減価償却費 | 2,571 | 2,430 |
| のれん償却額 | 195 | 186 |
| 株式報酬費用 | ― | 209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | △8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | △33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4 | 11 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 35 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △71 |
| 支払利息 | 82 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 1 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | ― | △115 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | ― | △262 |
| 災害による損失 | ― | 1,152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 224 | ― |
| 受取保険金 | ― | △889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,316 | 880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,647 | △1,959 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 104 | △36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △216 | 234 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 88 | △902 |
| その他 | 215 | 147 |
| 小計 | 7,623 | 6,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 90 |
| 利息の支払額 | △77 | △87 |
| 法人税等の支払額 | △836 | △1,613 |
| 保険金の受取額 | 164 | 854 |
| その他 | 0 | △253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,962 | 5,606 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △13,243 | △18,712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,243 | 22,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,625 | △8,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △143 | △318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △470 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △34 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | ― | 484 |
| その他 | 5 | △76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,281 | △4,175 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,137 | 4,644 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,054 | △4,634 |
| 長期借入れによる収入 | 13,500 | 2,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,450 | △2,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △57 | △78 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △1,643 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 560 |
| 配当金の支払額 | △651 | △905 |
| その他 | △0 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,423 | △2,314 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △62 | 26 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,041 | △856 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,736 | 14,777 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,777 | 13,921 |
