レックのキャッシュフロー計算書
(2020年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,177 | 3,960 |
| 減価償却費 | 2,099 | 2,571 |
| のれん償却額 | 86 | 195 |
| 負ののれん発生益 | △19 | ― |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25 | 26 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △111 | 74 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △20 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6 | △4 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 21 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △75 |
| 支払利息 | 78 | 82 |
| 為替差損益(△は益) | 48 | 12 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 224 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 15 | ― |
| 受取保険金 | △153 | ― |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △432 | △1,316 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,318 | 1,647 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8 | 104 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 352 | △216 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 320 | 88 |
| その他 | 69 | 215 |
| 小計 | 5,174 | 7,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 87 |
| 利息の支払額 | △68 | △77 |
| 法人税等の支払額 | △1,438 | △836 |
| 保険金の受取額 | ― | 164 |
| その他 | 8 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,754 | 6,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △11,243 | △13,243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,243 | 8,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,858 | △4,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39 | △143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △525 | △12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △470 |
| 事業譲受による支出 | △900 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △417 | △34 |
| その他 | △404 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,146 | △10,281 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,120 | 7,137 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,143 | △7,054 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,505 | △4,450 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △42 | △57 |
| 配当金の支払額 | △571 | △651 |
| その他 | △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357 | 8,423 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △92 | △62 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,127 | 5,041 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,864 | 9,736 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,736 | 14,777 |