レックのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,777 | 4,177 |
| 減価償却費 | 1,772 | 2,099 |
| 減損損失 | 321 | ― |
| のれん償却額 | 51 | 86 |
| 負ののれん発生益 | ― | △19 |
| 株式報酬費用 | 171 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | △111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | △20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △9 | △6 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △67 |
| 支払利息 | 72 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | △51 | 48 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 42 | 15 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | △46 | ― |
| 受取保険金 | ― | △153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △645 | △432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △186 | △1,318 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △135 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163 | 352 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △554 | 320 |
| その他 | 108 | 69 |
| 小計 | 5,001 | 5,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 78 |
| 利息の支払額 | △89 | △68 |
| 法人税等の支払額 | △771 | △1,438 |
| その他 | 11 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,227 | 3,754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △11,243 | △11,243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,245 | 13,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,245 | △5,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △104 | △39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △525 |
| 事業譲受による支出 | ― | △900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △417 |
| その他 | △61 | △404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,420 | △6,146 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,946 | 2,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,877 | △2,143 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △53 | △1,505 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △41 | △42 |
| 配当金の支払額 | △507 | △571 |
| その他 | ― | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,466 | 357 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | △92 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,305 | △2,127 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,558 | 11,864 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,864 | 9,736 |
