レック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,530

1,796

減価償却費

3,535

4,713

減損損失

―

93

のれん償却額

148

148

株式報酬費用

226

148

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△40

賞与引当金の増減額（△は減少）

40

△0

製品保証引当金の増減額（△は減少）

―

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21

△24

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

受取利息及び受取配当金

△90

△108

支払利息

89

148

為替差損益（△は益）

△29

△34

為替換算調整勘定取崩益

―

△249

補助金収入

―

△564

企業誘致助成金

△241

―

売上債権の増減額（△は増加）

△425

△1,633

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,800

△1,939

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△564

523

仕入債務の増減額（△は減少）

296

△238

その他の流動負債の増減額（△は減少）

406

588

その他

190

59

小計

5,274

3,393

利息及び配当金の受取額

117

122

利息の支払額

△94

△155

法人税等の支払額

△1,948

△829

補助金の受取額

―

564

企業誘致助成金の受取額

―

241

その他

0

33

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,349

3,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,712

△16,096

定期預金の払戻による収入

9,712

13,712

有形固定資産の取得による支出

△8,430

△2,685

無形固定資産の取得による支出

△248

△31

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△602

△2,288

その他

△305

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,586

△7,420

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,900

3,800

短期借入金の返済による支出

△2,900

△3,800

長期借入れによる収入

6,400

14,250

長期借入金の返済による支出

△1,569

△6,376

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△78

△114

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

―

△92

配当金の支払額

△1,199

△815

その他

0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,553

6,850

現金及び現金同等物に係る換算差額

246

122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,437

2,922

現金及び現金同等物の期首残高

13,921

11,483

現金及び現金同等物の期末残高

 11,483

 14,405