レック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,408

3,530

減価償却費

2,430

3,535

のれん償却額

186

148

株式報酬費用

209

226

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

△21

災害損失引当金の増減額（△は減少）

35

―

株式給付引当金の増減額（△は減少）

103

△1

受取利息及び受取配当金

△71

△90

支払利息

91

89

為替差損益（△は益）

1

△29

為替換算調整勘定取崩益

△115

―

関係会社出資金売却損益（△は益）

△262

―

企業誘致助成金

―

△241

災害による損失

1,152

―

受取保険金

△889

―

売上債権の増減額（△は増加）

880

△425

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,959

△1,800

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△36

△564

仕入債務の増減額（△は減少）

234

296

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△902

406

その他

147

190

小計

6,615

5,274

利息及び配当金の受取額

90

117

利息の支払額

△87

△94

法人税等の支払額

△1,613

△1,948

保険金の受取額

854

―

その他

△253

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,606

3,349

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,712

△9,712

定期預金の払戻による収入

22,712

9,712

有形固定資産の取得による支出

△8,252

△8,430

無形固定資産の取得による支出

△318

△248

投資有価証券の取得による支出

△12

△602

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

 484

 ―

その他

△76

△305

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,175

△9,586

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,644

2,900

短期借入金の返済による支出

△4,634

△2,900

長期借入れによる収入

2,250

6,400

長期借入金の返済による支出

△2,500

△1,569

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△78

△78

自己株式の取得による支出

△1,643

―

非支配株主からの払込みによる収入

560

―

配当金の支払額

△905

△1,199

その他

△6

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,314

3,553

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△856

△2,437

現金及び現金同等物の期首残高

14,777

13,921

現金及び現金同等物の期末残高

 13,921

 11,483