レック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,177

3,960

減価償却費

2,099

2,571

のれん償却額

86

195

負ののれん発生益

△19

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25

26

賞与引当金の増減額（△は減少）

△111

74

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

△4

株式給付引当金の増減額（△は減少）

21

30

受取利息及び受取配当金

△67

△75

支払利息

78

82

為替差損益（△は益）

48

12

投資有価証券評価損益（△は益）

―

224

デリバティブ評価損益（△は益）

15

―

受取保険金

△153

―

売上債権の増減額（△は増加）

△432

△1,316

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,318

1,647

その他の流動資産の増減額（△は増加）

8

104

仕入債務の増減額（△は減少）

352

△216

その他の流動負債の増減額（△は減少）

320

88

その他

69

215

小計

5,174

7,623

利息及び配当金の受取額

78

87

利息の支払額

△68

△77

法人税等の支払額

△1,438

△836

保険金の受取額

―

164

その他

8

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,754

6,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,243

△13,243

定期預金の払戻による収入

13,243

8,243

有形固定資産の取得による支出

△5,858

△4,625

無形固定資産の取得による支出

△39

△143

投資有価証券の取得による支出

△525

△12

関係会社株式の取得による支出

―

△470

事業譲受による支出

 △900

―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △417

 △34

その他

△404

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,146

△10,281

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,120

7,137

短期借入金の返済による支出

△2,143

△7,054

長期借入れによる収入

2,500

13,500

長期借入金の返済による支出

△1,505

△4,450

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△42

△57

配当金の支払額

△571

△651

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

357

8,423

現金及び現金同等物に係る換算差額

△92

△62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,127

5,041

現金及び現金同等物の期首残高

11,864

9,736

現金及び現金同等物の期末残高

 9,736

 14,777