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レックのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									588	3,301
	減価償却費									1,473	1,627
	減損損失									131	391
	のれん償却額									12	51
	株式報酬費用									―	173
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									0	△11
	賞与引当金の増減額（△は減少）									20	△11
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△20	△10
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									122	―
	株式給付引当金の増減額（△は減少）									31	32
	受取利息及び受取配当金									△44	△53
	支払利息									70	64
	為替差損益（△は益）									3	70
	デリバティブ評価損益（△は益）									386	127
	為替換算調整勘定取崩益									△53	△169
	売上債権の増減額（△は増加）									△340	△953
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△1,144	1,292
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									28	386
	仕入債務の増減額（△は減少）									62	△311
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									334	692
	その他									135	70
	小計									1,799	6,759
	利息及び配当金の受取額									50	50
	利息の支払額									△67	△60
	法人税等の支払額									△658	△228
	その他									3	0
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,127	6,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△227	△745
	定期預金の払戻による収入									227	243
	有価証券の売却及び償還による収入									200	113
	有形固定資産の取得による支出									△1,322	△1,064
	無形固定資産の取得による支出									△29	△33
	投資有価証券の取得による支出									△0	△202
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入									247	―
	その他									28	△2
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△876	△1,692

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									4,328	3,578
	短期借入金の返済による支出									△3,917	△4,231
	長期借入れによる収入									1,300	4,650
	長期借入金の返済による支出									△1,195	△3,352
	社債の償還による支出									△68	―
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△39	△41
	配当金の支払額									△362	△361
	その他									△0	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									45	240
現金及び現金同等物に係る換算差額										△8	△160
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										287	4,908
現金及び現金同等物の期首残高										5,362	5,649
現金及び現金同等物の期末残高										5,649	10,558