レックのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,681 | 2,248 |
| 減価償却費 | 4,364 | 3,354 |
| 減損損失 | 15 | 271 |
| のれん償却額 | 113 | 214 |
| 株式報酬費用 | 155 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 18 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 26 | △29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △49 | △39 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △3 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △155 | △208 |
| 支払利息 | 204 | 260 |
| 為替差損益（△は益） | △20 | △94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 211 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | ― | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △959 | △647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 138 | △618 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 150 | △381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △64 | 749 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 52 | △500 |
| その他 | 42 | 234 |
| 小計 | 5,708 | 5,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 223 |
| 利息の支払額 | △200 | △271 |
| 法人税等の支払額 | △260 | △1,028 |
| 法人税等の還付額 | 399 | 31 |
| その他 | 124 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,941 | 4,213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △12,928 | △16,219 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,443 | 12,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,736 | △1,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42 | △23 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,800 | 145 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △800 | △1,516 |
| 事業譲受による支出 | ― | △3,066 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ― | △1,237 |
| その他 | 9 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,254 | △10,759 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,400 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,200 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 8,523 | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,643 | △5,650 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △113 | △108 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △4,812 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 1,499 |
| 配当金の支払額 | △713 | △679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,252 | △251 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 110 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,988 | △6,686 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,405 | 20,394 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,394 | 13,708 |
