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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,681
2,248
減価償却費
4,364
3,354
減損損失
15
271
のれん償却額
113
214
株式報酬費用
155
74
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
18
製品保証引当金の増減額（△は減少）
26
△29
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△49
△39
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△3
△6
受取利息及び受取配当金
△155
△208
支払利息
204
260
為替差損益（△は益）
△20
△94
投資有価証券評価損益（△は益）
―
211
関係会社株式売却損益（△は益）
145
売上債権の増減額（△は増加）
△959
△647
棚卸資産の増減額（△は増加）
138
△618
その他の流動資産の増減額（△は増加）
150
△381
仕入債務の増減額（△は減少）
△64
749
その他の流動負債の増減額（△は減少）
52
△500
その他
42
234
小計
5,708
5,257
利息及び配当金の受取額
170
223
利息の支払額
△200
△271
法人税等の支払額
△260
△1,028
法人税等の還付額
399
31
124
1
5,941
4,213
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12,928
△16,219
定期預金の払戻による収入
12,443
12,614
有形固定資産の取得による支出
△2,736
△1,489
無形固定資産の取得による支出
△42
△23
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
1,800
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△800
△1,516
事業譲受による支出
△3,066
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,237
9
35
△2,254
△10,759
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,400
短期借入金の返済による支出
△2,200
長期借入れによる収入
8,523
9,500
長期借入金の返済による支出
△5,643
△5,650
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△113
△108
自己株式の取得による支出
△4,812
自己株式の処分による収入
1,499
配当金の支払額
△713
△679
2,252
△251
現金及び現金同等物に係る換算差額
49
110
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,988
△6,686
現金及び現金同等物の期首残高
14,405
20,394
現金及び現金同等物の期末残高
13,708
