エステールホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 342 | 105 |
| 減価償却費 | 503 | 408 |
| 減損損失 | 541 | 363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △53 | △69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △9 |
| 支払利息 | 37 | 37 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | 25 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | △0 |
| 固定資産受贈益 | - | △13 |
| 助成金収入 | △213 | △14 |
| 臨時休業による損失 | 81 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △14 | 53 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,251 | △1,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222 | △480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △103 | 72 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △206 | △36 |
| その他 | △11 | 235 |
| 小計 | △79 | △903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 9 |
| 利息の支払額 | △36 | △37 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 16 | △237 |
| 助成金の受取額 | 209 | 18 |
| 臨時休業による損失の支払額 | △77 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34 | △1,150 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 158 |
| 定期預金の預入による支出 | △105 | △122 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78 | 116 |
| 固定資産の取得による支出 | △433 | △467 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △64 | △118 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 228 | 169 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | △10 |
| 保険積立金の積立による支出 | △21 | △21 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △42 |
| その他 | △41 | △46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △349 | △383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,150 | 4,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,363 | △4,475 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △286 | △286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499 | △472 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204 | △1,992 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 9 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,307 | 8,512 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,512 | 6,528 |
