エステールホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 43 | 342 |
| 減価償却費 | 481 | 503 |
| 減損損失 | 187 | 541 |
| のれん償却額 | 55 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △16 | △53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △45 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △3 |
| 支払利息 | 35 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | - |
| 関係会社整理損益（△は益） | 5 | - |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | - | 25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △0 | - |
| 助成金収入 | △238 | △213 |
| 臨時休業による損失 | 422 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △240 | △14 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 281 | △1,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △324 | 222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △274 | △103 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △162 | △206 |
| その他 | 595 | △11 |
| 小計 | 832 | △79 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 3 |
| 利息の支払額 | △35 | △36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △502 | 16 |
| 助成金の受取額 | 223 | 209 |
| 臨時休業による損失の支払額 | △395 | △77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131 | 34 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12 |
| 定期預金の預入による支出 | △80 | △105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 78 |
| 固定資産の取得による支出 | △566 | △433 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △92 | △64 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 265 | 228 |
| 保険積立金の積立による支出 | △21 | △21 |
| 貸付けによる支出 | - | △3 |
| その他 | △82 | △41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △500 | △349 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,450 | 5,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,353 | △4,363 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △286 | △286 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △190 | 499 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | 20 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △569 | 204 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,876 | 8,307 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,307 | 8,512 |
