エステールホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,197 | 1,151 |
| 減価償却費 | 589 | 572 |
| 減損損失 | 152 | 181 |
| のれん償却額 | 55 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △87 | △51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | △25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △11 |
| 支払利息 | 41 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 42 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △0 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38 | 760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21 | △1,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △103 | 187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △36 | 43 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △7 | △36 |
| その他 | 81 | 226 |
| 小計 | 1,987 | 2,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | △40 | △36 |
| 法人税等の支払額 | △445 | △647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,508 | 1,406 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △66 | △57 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | ― |
| 固定資産の取得による支出 | △734 | △670 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △135 | △93 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 414 | 190 |
| 保険積立金の積立による支出 | △21 | △21 |
| 貸付けによる支出 | △13 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | ― | 4 |
| その他 | △94 | △114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △644 | △699 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,072 | △4,372 |
| 割賦債務の返済による支出 | △2 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △148 | △0 |
| 配当金の支払額 | △324 | △286 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △147 | △163 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | △2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 709 | 540 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ― | △51 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,677 | 8,387 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,387 | 8,876 |
