エステールホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,283 | 1,197 |
| 減価償却費 | 605 | 589 |
| 減損損失 | 173 | 152 |
| のれん償却額 | 37 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2 | △87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △8 |
| 支払利息 | 51 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △14 | △0 |
| 災害損失 | 103 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △342 | 38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | △103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 320 | △36 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △15 | △7 |
| その他 | 122 | 81 |
| 小計 | 2,499 | 1,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | △51 | △40 |
| 法人税等の支払額 | △696 | △445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,755 | 1,508 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 6 |
| 子会社出資金の取得による支出 | △110 | ― |
| 吸収分割による支出 | △647 | ― |
| 固定資産の取得による支出 | △794 | △734 |
| 固定資産の売却による収入 | 55 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △171 | △135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 492 | 414 |
| 保険積立金の積立による支出 | △21 | △21 |
| 貸付けによる支出 | ― | △13 |
| その他 | △97 | △94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,294 | △644 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,876 | △4,072 |
| 割賦債務の返済による支出 | △2 | △2 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △274 | △148 |
| 配当金の支払額 | △267 | △324 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 52 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △768 | △147 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △309 | 709 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 90 | ― |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,895 | 7,677 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,677 | 8,387 |
