エステールホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2021年４月１日

　至  2022年３月31日)

当連結会計年度

(自  2022年４月１日

　至  2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

342

105

減価償却費

503

408

減損損失

541

363

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△53

△69

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27

23

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△26

受取利息及び受取配当金

△3

△9

支払利息

37

37

関係会社出資金評価損益（△は益）

25

-

固定資産除売却損益（△は益）

-

△0

固定資産受贈益

-

△13

助成金収入

△213

△14

臨時休業による損失

81

-

売上債権の増減額（△は増加）

△14

53

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,251

△1,426

仕入債務の増減額（△は減少）

222

△480

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△122

未払金の増減額（△は減少）

△103

72

未払又は未収消費税等の増減額

△206

△36

その他

△11

235

小計

△79

△903

利息及び配当金の受取額

3

9

利息の支払額

△36

△37

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

16

△237

助成金の受取額

209

18

臨時休業による損失の支払額

△77

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

34

△1,150

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2021年４月１日

　至  2022年３月31日)

当連結会計年度

(自  2022年４月１日

　至  2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

12

158

定期預金の預入による支出

△105

△122

定期預金の払戻による収入

78

116

固定資産の取得による支出

△433

△467

敷金及び保証金の差入による支出

△64

△118

敷金及び保証金の回収による収入

228

169

非連結子会社株式の取得による支出

-

△10

保険積立金の積立による支出

△21

△21

貸付けによる支出

△3

△42

その他

△41

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△349

△383

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,150

4,290

長期借入金の返済による支出

△4,363

△4,475

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△286

△286

財務活動によるキャッシュ・フロー

499

△472

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

204

△1,992

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

9

現金及び現金同等物の期首残高

8,307

8,512

現金及び現金同等物の期末残高

 8,512

 6,528