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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
43
342
減価償却費
481
503
減損損失
187
541
のれん償却額
55
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△16
△53
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
27
賞与引当金の増減額（△は減少）
△45
△2
受取利息及び受取配当金
△8
△3
支払利息
35
37
投資有価証券評価損益（△は益）
8
関係会社整理損益（△は益）
5
関係会社出資金評価損益（△は益）
25
固定資産除売却損益（△は益）
助成金収入
△238
△213
臨時休業による損失
422
81
売上債権の増減額（△は増加）
△240
△14
棚卸資産の増減額（△は増加）
281
△1,251
仕入債務の増減額（△は減少）
△324
222
未払金の増減額（△は減少）
△274
△103
未払又は未収消費税等の増減額
△162
△206
その他
595
△11
小計
832
△79
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△35
△36
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△502
16
助成金の受取額
223
209
臨時休業による損失の支払額
△395
△77
131
34
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
12
定期預金の預入による支出
△80
△105
定期預金の払戻による収入
77
78
固定資産の取得による支出
△566
△433
固定資産の売却による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△92
△64
敷金及び保証金の回収による収入
265
228
保険積立金の積立による支出
△21
貸付けによる支出
△82
△41
△500
△349
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
4,450
5,150
長期借入金の返済による支出
△4,353
△4,363
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△286
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△190
499
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9
20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△569
204
現金及び現金同等物の期首残高
8,876
8,307
現金及び現金同等物の期末残高
8,512
