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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,151
43
減価償却費
572
481
減損損失
181
187
のれん償却額
55
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△51
△16
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
17
27
賞与引当金の増減額（△は減少）
△25
△45
受取利息及び受取配当金
△11
△8
支払利息
37
35
投資有価証券評価損益（△は益）
42
8
関係会社整理損益（△は益）
―
5
固定資産除売却損益（△は益）
助成金収入
△238
臨時休業による損失
422
売上債権の増減額（△は増加）
760
△240
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,069
281
仕入債務の増減額（△は減少）
△324
未払金の増減額（△は減少）
△274
未払又は未収消費税等の増減額
△36
△162
その他
226
595
小計
2,080
832
利息及び配当金の受取額
10
利息の支払額
△35
法人税等の支払額
△647
△502
助成金の受取額
223
臨時休業による損失の支払額
△395
1,406
131
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△57
△80
定期預金の払戻による収入
53
77
固定資産の取得による支出
△670
△566
固定資産の売却による収入
9
敷金及び保証金の差入による支出
△93
△92
敷金及び保証金の回収による収入
190
265
保険積立金の積立による支出
△21
貸付金の回収による収入
4
△114
△82
△699
△500
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
4,400
4,450
長期借入金の返済による支出
△4,372
△4,353
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△286
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
非支配株主からの払込みによる収入
96
△163
△190
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2
△9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
540
△569
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
現金及び現金同等物の期首残高
8,387
8,876
現金及び現金同等物の期末残高
8,307
