エステールホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,116

1,283

減価償却費

630

605

減損損失

205

173

のれん償却額

22

37

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△4

-

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

△2

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△43

△2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24

24

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

83

受取利息及び受取配当金

△7

△4

支払利息

74

51

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

-

固定資産除売却損益（△は益）

4

△14

災害損失

-

103

売上債権の増減額（△は増加）

42

△342

たな卸資産の増減額（△は増加）

597

55

仕入債務の増減額（△は減少）

△293

15

未払金の増減額（△は減少）

91

320

未払又は未収消費税等の増減額

△101

△15

その他

323

122

小計

2,679

2,499

利息及び配当金の受取額

7

4

利息の支払額

△75

△51

法人税等の支払額

△605

△696

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,006

1,755

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

-

投資有価証券の売却による収入

98

-

出資金の売却による収入

10

-

子会社出資金の取得による支出

-

△110

吸収分割による支出

-

△647

固定資産の取得による支出

△702

△794

固定資産の売却による収入

-

55

敷金及び保証金の差入による支出

△188

△171

敷金及び保証金の回収による収入

477

492

保険積立金の積立による支出

△37

△21

保険積立金の解約による収入

29

-

その他

△117

△97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△432

△1,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,400

3,600

長期借入金の返済による支出

△4,259

△3,876

割賦債務の返済による支出

△2

△2

リース債務の返済による支出

△1

△0

自己株式の取得による支出

△0

△274

配当金の支払額

△267

△267

非支配株主からの払込みによる収入

-

52

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,131

△768

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

441

△309

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

90

現金及び現金同等物の期首残高

7,454

7,895

現金及び現金同等物の期末残高

7,895

7,677